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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 671.00 | | 3 625 671.00 | 3 625 671.00 |
BF Prêts | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 671.00 | | 5 100 671.00 | 5 100 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 344 425.00 | | 344 425.00 | 344 425.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 754.00 | | 440 754.00 | 440 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 425.00 | | 5 541 425.00 | 5 541 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 1 549 870.00 | 1 470 378.00 | | 1 549 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 708.00 | 79 492.00 | | 65 708.00 |
DK Provisions réglementées | 80 278.00 | 79 711.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 656.00 | 2 155 381.00 | | 2 221 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 969.00 | 558 671.00 | | 491 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 944.00 | 2 800 333.00 | | 2 811 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 248.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 769.00 | 3 374 789.00 | | 3 319 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 425.00 | 5 530 170.00 | | 5 541 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 6 240.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -3 739.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 649.00 | -67 145.00 | | -16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 433.00 | 251 487.00 | | 148 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 724.00 | 171 995.00 | | 82 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 708.00 | 79 492.00 | | 65 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 711.00 | 567.00 | | 79 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 711.00 | 567.00 | | 79 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 811 944.00 | 11 944.00 | 2 800 000.00 | 2 811 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UP Prêts | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 969.00 | 69 212.00 | 303 895.00 | 491 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 702.00 | | | 566 702.00 |
VP Divers | 344 425.00 | | | 344 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 675.00 | 440 675.00 | 1 475 000.00 | 1 915 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 769.00 | 97 013.00 | 3 103 895.00 | 3 319 769.00 |