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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 671.00 | | 5 065 671.00 | 5 065 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 312 461.00 | | 312 461.00 | 312 461.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 539.00 | | 436 539.00 | 436 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 211.00 | | 5 502 211.00 | 5 502 211.00 |
CU Autres participations | 3 625 671.00 | | 3 625 671.00 | 3 625 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 1 615 578.00 | | | 1 615 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 724.00 | | | -6 724.00 |
DK Provisions réglementées | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 931.00 | | | 2 214 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 756.00 | | | 422 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 252.00 | | | 2 800 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 279.00 | | | 3 287 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 211.00 | | | 5 502 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 724.00 | | | -6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 671.00 | | | 5 100 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 5 065 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 5 065 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 671.00 | | | 5 100 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 252.00 | 252.00 | 2 800 000.00 | 2 800 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
UP Prêts | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 757.00 | 71 817.00 | 315 332.00 | 422 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VP Divers | 312 461.00 | 312 461.00 | | 312 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 016.00 | 434 016.00 | 1 440 000.00 | 1 874 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 279.00 | 136 340.00 | 3 115 332.00 | 3 287 279.00 |