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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 098.00 | 60 770.00 | 305 328.00 | 366 098.00 |
AP Constructions | 1 162 987.00 | 1 044 583.00 | 118 404.00 | 1 162 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 389.00 | 560 298.00 | 201 091.00 | 761 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 114.00 | 393 353.00 | 56 760.00 | 450 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 960.00 | 2 074 953.00 | 707 007.00 | 2 781 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
BZ Autres créances | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 075.00 | 2 074 953.00 | 965 122.00 | 3 040 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | 3 363.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 489.00 | 194 429.00 | | 220 489.00 |
DL TOTAL (I) | 307 729.00 | 281 640.00 | | 307 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 831.00 | 435 791.00 | | 406 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 199.00 | 101 375.00 | | 110 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 126.00 | 7 284.00 | | 125 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 14 934.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 392.00 | 559 385.00 | | 657 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 122.00 | 841 025.00 | | 965 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 199.00 | 97 214.00 | | 110 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 489.00 | 194 429.00 | | 220 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 397.00 | | 98 387.00 | 2 733 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 824.00 | 2 781 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 38 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 059.00 | 2 740 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 262.00 | | 98 387.00 | 2 691 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 105.00 | 88 970.00 | 43 123.00 | 2 029 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | 765.00 | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 393.00 | 88 970.00 | 42 358.00 | 2 012 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VC Groupe et associés | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 832.00 | 116 078.00 | 284 871.00 | 406 832.00 |
VI Groupe et associés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 664.00 | 220 114.00 | 1 550.00 | 221 664.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 393.00 | 366 638.00 | 284 871.00 | 657 393.00 |