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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 098.00 | 90 442.00 | 275 656.00 | 366 098.00 |
AP Constructions | 1 593 083.00 | 1 099 144.00 | 493 939.00 | 1 593 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 347.00 | 739 332.00 | 277 015.00 | 1 016 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 817.00 | 457 716.00 | 566 101.00 | 1 023 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 718.00 | 2 402 582.00 | 1 638 135.00 | 4 040 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 425.00 | | 224 425.00 | 224 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 144.00 | 2 402 582.00 | 1 862 561.00 | 4 265 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
DL TOTAL (I) | 308 448.00 | | | 308 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 013.00 | | | 1 127 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 112.00 | | | 1 554 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 561.00 | | | 1 862 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 949.00 | | | 600 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 100.00 | | 482 100.00 | 482 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 337.00 | | | 506 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 618.00 | | | 285 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 680.00 | | 1 166 338.00 | 3 211 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 300.00 | | 4 040 718.00 | 337 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 300.00 | | 3 999 348.00 | 337 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 310.00 | | 1 166 338.00 | 3 170 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 754.00 | 131 828.00 | | 2 270 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 806.00 | 131 828.00 | | 2 254 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 013.00 | 173 850.00 | 408 909.00 | 1 127 013.00 |
VI Groupe et associés | 374 016.00 | 374 016.00 | | 374 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 105.00 | | | 1 001 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 112.00 | 600 949.00 | 408 909.00 | 1 554 112.00 |