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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 098.00 | 70 837.00 | 295 261.00 | 366 098.00 |
AP Constructions | 1 162 987.00 | 1 062 220.00 | 100 767.00 | 1 162 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 346.00 | 619 306.00 | 197 040.00 | 816 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 444.00 | 405 221.00 | 75 223.00 | 480 444.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 248.00 | 2 173 533.00 | 703 714.00 | 2 877 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BZ Autres créances | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CF Disponibilités | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 990.00 | | 313 990.00 | 313 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 238.00 | 2 173 534.00 | 1 017 704.00 | 3 191 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 836.00 | | | 224 836.00 |
DL TOTAL (I) | 312 566.00 | | | 312 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 088.00 | | | 340 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 138.00 | | | 705 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 704.00 | | | 1 017 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 259.00 | | | 470 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 108.00 | | | 483 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 271.00 | | | 258 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 836.00 | | | 224 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 960.00 | | 95 287.00 | 2 781 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 590.00 | | 95 287.00 | 2 740 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 953.00 | 98 580.00 | | 2 074 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 005.00 | 98 580.00 | | 2 059 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
VB T. V. A. | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
VC Groupe et associés | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 088.00 | 105 209.00 | 228 995.00 | 340 088.00 |
VI Groupe et associés | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
VP Divers | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 344.00 | 293 794.00 | 1 550.00 | 295 344.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 138.00 | 470 259.00 | 228 995.00 | 705 138.00 |