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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 098.00 | 109 988.00 | 256 109.00 | 366 098.00 |
AP Constructions | 1 520 604.00 | 1 077 144.00 | 443 460.00 | 1 520 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 654.00 | 695 800.00 | 193 854.00 | 889 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 689.00 | 496 377.00 | 532 311.00 | 1 028 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 399.00 | 2 381 241.00 | 1 451 158.00 | 3 832 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BZ Autres créances | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CF Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 992.00 | 2 381 241.00 | 1 653 751.00 | 4 034 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
DL TOTAL (I) | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 983.00 | | | 951 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 099.00 | | | 342 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 938.00 | | | 1 341 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 751.00 | | | 1 653 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 061.00 | | | 520 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 273.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 351.00 | | | 533 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 267.00 | | | 309 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 257.00 | | 111 142.00 | 3 721 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 904.00 | | 111 142.00 | 3 693 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 967.00 | 169 273.00 | | 2 211 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 037.00 | 169 273.00 | | 2 210 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VC Groupe et associés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 983.00 | 130 106.00 | 432 517.00 | 951 983.00 |
VI Groupe et associés | 342 099.00 | 342 099.00 | | 342 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 938.00 | 520 061.00 | 432 517.00 | 1 341 938.00 |