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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 098.00 | 100 215.00 | 265 883.00 | 366 098.00 |
AP Constructions | 1 519 884.00 | 1 048 315.00 | 471 568.00 | 1 519 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 422.00 | 634 831.00 | 238 590.00 | 873 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 499.00 | 426 674.00 | 507 824.00 | 934 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 257.00 | 2 211 967.00 | 1 509 289.00 | 3 721 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
BZ Autres créances | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CF Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 321.00 | | 239 321.00 | 239 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 579.00 | 2 211 967.00 | 1 748 611.00 | 3 960 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 519.00 | | | 207 519.00 |
DL TOTAL (I) | 295 249.00 | | | 295 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 488.00 | | | 1 005 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 337.00 | | | 351 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 362.00 | | | 1 453 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 611.00 | | | 1 748 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 725.00 | | | 567 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 206.00 | | | 558 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 687.00 | | | 350 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 519.00 | | | 207 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 718.00 | | 79 244.00 | 4 040 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 705.00 | 3 721 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 017.00 | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 687.00 | 3 693 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 348.00 | | 79 244.00 | 3 999 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 582.00 | 182 635.00 | 373 250.00 | 2 402 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | 14 017.00 | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 635.00 | 182 635.00 | 359 232.00 | 2 386 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 488.00 | 119 852.00 | 402 873.00 | 1 005 488.00 |
VI Groupe et associés | 351 337.00 | 351 337.00 | | 351 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 952.00 | 182 952.00 | | 182 952.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 362.00 | 567 725.00 | 402 873.00 | 1 453 362.00 |