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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 339.00 | | 1 245 339.00 | 1 245 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 405.00 | | 2 241 405.00 | 2 241 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
BZ Autres créances | 375 962.00 | | 375 962.00 | 375 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 108.00 | | 707 108.00 | 707 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 513.00 | | 2 948 513.00 | 2 948 513.00 |
CU Autres participations | 990 466.00 | | 990 466.00 | 990 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 483 508.00 | 1 337 339.00 | | 1 483 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 622.00 | 146 168.00 | | 484 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 930.00 | 1 842 308.00 | | 2 326 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 563.00 | 188 110.00 | | 489 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | 11 366.00 | | 70 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 53 749.00 | | 61 215.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 18 000.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 583.00 | 271 304.00 | | 621 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 513.00 | 2 113 612.00 | | 2 948 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FG Production vendue services | 541 191.00 | | 541 191.00 | 541 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 550.00 | | 541 550.00 | 541 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 726.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 726.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 132.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 169.00 | 132.00 | | 23 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 831.00 | 1 594.00 | | 26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 633.00 | | | -304 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 478.00 | 500 769.00 | | 614 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 855.00 | 354 600.00 | | 129 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 622.00 | 146 168.00 | | 484 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 563.00 | 489 563.00 | | 489 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 947.00 | 481 008.00 | 1 250 939.00 | 1 731 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 583.00 | 621 583.00 | | 621 583.00 |