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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 870 206.00 | | 2 870 206.00 | 2 870 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 575.00 | | 4 868 575.00 | 4 868 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
CF Disponibilités | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 004.00 | | 5 092 004.00 | 5 092 004.00 |
CU Autres participations | 1 998 369.00 | | 1 998 369.00 | 1 998 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 2 246 186.00 | 2 200 260.00 | | 2 246 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 609.00 | 45 926.00 | | 227 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 995.00 | 2 611 386.00 | | 2 838 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 950.00 | 1 475 356.00 | | 2 158 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 14 674.00 | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 938.00 | 36 160.00 | | 46 938.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 134 400.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 009.00 | 1 660 591.00 | | 2 253 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 004.00 | 4 298 425.00 | | 5 092 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 11.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 11.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 120.00 | 11.00 | | -26 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 644.00 | | | -94 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 807.00 | 328 702.00 | | 417 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 198.00 | 282 776.00 | | 190 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 609.00 | 45 926.00 | | 227 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158 950.00 | 2 158 950.00 | | 2 158 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870 207.00 | | 2 870 207.00 | 2 870 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 514.00 | 119 307.00 | 2 870 207.00 | 2 989 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 009.00 | 2 253 009.00 | | 2 253 009.00 |