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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 146 583.00 | | 3 146 583.00 | 3 146 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 952.00 | | 5 445 952.00 | 5 445 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CF Disponibilités | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 193.00 | | 208 193.00 | 208 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 145.00 | | 5 654 145.00 | 5 654 145.00 |
CU Autres participations | 2 299 369.00 | | 2 299 369.00 | 2 299 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 2 473 795.00 | 2 246 186.00 | | 2 473 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 514.00 | 227 609.00 | | 176 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 509.00 | 2 838 995.00 | | 3 015 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 602.00 | 2 158 950.00 | | 2 593 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 23 120.00 | | 13 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 46 938.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 24 000.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 636.00 | 2 253 009.00 | | 2 638 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 145.00 | 5 092 004.00 | | 5 654 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 121.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 363.00 | 417 807.00 | | 398 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 849.00 | 190 198.00 | | 221 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 514.00 | 227 609.00 | | 176 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 603.00 | 2 593 603.00 | | 2 593 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146 584.00 | | 3 146 584.00 | 3 146 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 845.00 | 45 262.00 | 3 146 584.00 | 3 191 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 636.00 | 2 638 636.00 | | 2 638 636.00 |