| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 882 565.00 | | 2 882 565.00 | 2 882 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 359.00 | | 4 118 359.00 | 4 118 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 425.00 | | 4 298 425.00 | 4 298 425.00 |
CU Autres participations | 1 235 794.00 | | 1 235 794.00 | 1 235 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 2 200 260.00 | 1 961 730.00 | | 2 200 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 926.00 | 238 530.00 | | 45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 386.00 | 2 565 460.00 | | 2 611 386.00 |
DP Provisions pour risques | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 356.00 | 444 353.00 | | 1 475 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 36 781.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | 70 194.00 | | 36 160.00 |
EA Autres dettes | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 591.00 | 551 330.00 | | 1 660 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 425.00 | 3 116 790.00 | | 4 298 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 619.00 | | 296 619.00 | 296 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 619.00 | | 296 619.00 | 296 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 310.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 310.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 158.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 702.00 | 564 429.00 | | 328 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 776.00 | 325 899.00 | | 282 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 926.00 | 238 530.00 | | 45 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 356.00 | 1 475 356.00 | | 1 475 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 622.00 | 46 057.00 | 2 882 566.00 | 2 928 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 591.00 | 1 660 591.00 | | 1 660 591.00 |