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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 251 927.00 | | 3 251 927.00 | 3 251 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 296.00 | | 5 551 296.00 | 5 551 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 936.00 | | 381 936.00 | 381 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 232.00 | | 5 933 232.00 | 5 933 232.00 |
CU Autres participations | 2 299 369.00 | | 2 299 369.00 | 2 299 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 2 650 310.00 | 2 473 796.00 | | 2 650 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 162.00 | 176 514.00 | | 206 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 672.00 | 3 015 510.00 | | 3 221 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 576.00 | 2 593 603.00 | | 2 625 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 13 946.00 | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 454.00 | 20 286.00 | | 68 454.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 561.00 | 2 638 636.00 | | 2 711 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 232.00 | 5 654 146.00 | | 5 933 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 900.00 | | | -75 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 640.00 | 398 363.00 | | 367 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 478.00 | 221 849.00 | | 161 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 162.00 | 176 514.00 | | 206 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625 576.00 | 2 625 576.00 | | 2 625 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251 927.00 | | 3 251 927.00 | 3 251 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 898.00 | 291 898.00 | | 291 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 825.00 | 291 898.00 | 3 251 927.00 | 3 543 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 561.00 | 2 711 561.00 | | 2 711 561.00 |