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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 50 480.00 | 38 676.00 | 11 804.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 30 360.00 | 3 879.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 011.00 | 51 331.00 | 4 680.00 | 56 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 032.00 | 127 431.00 | 40 601.00 | 168 032.00 |
BT Marchandises | 635 077.00 | 4 077.00 | 631 000.00 | 635 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BZ Autres créances | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CF Disponibilités | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 360.00 | 4 077.00 | 708 283.00 | 712 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 392.00 | 131 508.00 | 748 884.00 | 880 392.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 230 566.00 | 215 587.00 | | 230 566.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | 14 979.00 | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 335 795.00 | 320 947.00 | | 335 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 507.00 | 76 894.00 | | 39 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 108.00 | 97 045.00 | | 108 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 4 340.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 017.00 | 123 734.00 | | 215 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 56 190.00 | | 45 129.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 1 412.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 089.00 | 359 615.00 | | 413 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 884.00 | 680 561.00 | | 748 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 592.00 | -550.00 | 741.00 | 174 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 168 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 140 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | -550.00 | 541.00 | 147 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 200.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 683.00 | 13 499.00 | 6 751.00 | 120 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 240.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 860.00 | 13 259.00 | 6 751.00 | 113 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 017.00 | 215 017.00 | | 215 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 507.00 | 14 158.00 | 25 349.00 | 39 507.00 |
VI Groupe et associés | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 350.00 | 386 001.00 | 25 349.00 | 411 350.00 |