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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 50 480.00 | 49 486.00 | 994.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 106.00 | 38 114.00 | 992.00 | 39 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 145.00 | 57 767.00 | 2 378.00 | 60 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 083.00 | 152 430.00 | 23 653.00 | 176 083.00 |
BT Marchandises | 757 694.00 | 8 850.00 | 748 844.00 | 757 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | 1 375.00 | 14 746.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CF Disponibilités | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 867.00 | 10 225.00 | 859 643.00 | 869 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 950.00 | 162 654.00 | 883 296.00 | 1 045 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 339 299.00 | 294 291.00 | | 339 299.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | 45 008.00 | | -9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 420 004.00 | 429 680.00 | | 420 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 300.00 | 110 333.00 | | 93 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 542.00 | 94 588.00 | | 102 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913.00 | 1 458.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | 161 151.00 | | 186 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 109 831.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 7 555.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 291.00 | 484 916.00 | | 463 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 296.00 | 914 596.00 | | 883 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 911.00 | 444 082.00 | | 425 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 780.00 | | 2 469.00 | 173 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 176 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 429.00 | | 2 303.00 | 147 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 167.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 563.00 | 4 866.00 | | 147 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 500.00 | 4 866.00 | | 140 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 407.00 | 59 940.00 | 29 467.00 | 89 407.00 |
VI Groupe et associés | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 378.00 | 425 911.00 | 29 467.00 | 455 378.00 |