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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 50 480.00 | 48 251.00 | 2 229.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 106.00 | 35 583.00 | 3 523.00 | 39 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 56 666.00 | 1 176.00 | 57 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 780.00 | 147 563.00 | 26 217.00 | 173 780.00 |
BT Marchandises | 744 456.00 | 8 850.00 | 735 606.00 | 744 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | 1 375.00 | 18 719.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CF Disponibilités | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 604.00 | 10 225.00 | 888 379.00 | 898 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 384.00 | 157 788.00 | 914 596.00 | 1 072 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 294 291.00 | 245 415.00 | | 294 291.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 008.00 | 48 877.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 429 680.00 | 384 672.00 | | 429 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 333.00 | 26 766.00 | | 110 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 588.00 | 111 501.00 | | 94 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | 11 445.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 151.00 | 195 346.00 | | 161 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 831.00 | 64 739.00 | | 109 831.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 1 667.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 916.00 | 411 464.00 | | 484 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 596.00 | 796 137.00 | | 914 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 082.00 | 389 047.00 | | 444 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 799.00 | | 1 031.00 | 173 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 173 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 398.00 | | 1 031.00 | 146 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 380.00 | 8 184.00 | | 139 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 317.00 | 8 184.00 | | 132 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 333.00 | 70 958.00 | 39 376.00 | 110 333.00 |
VI Groupe et associés | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 458.00 | 444 082.00 | 39 376.00 | 483 458.00 |