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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 50 480.00 | 44 986.00 | 5 494.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 106.00 | 33 053.00 | 6 054.00 | 39 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 811.00 | 54 278.00 | 2 533.00 | 56 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 799.00 | 139 380.00 | 34 419.00 | 173 799.00 |
BT Marchandises | 656 799.00 | 8 670.00 | 648 129.00 | 656 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BZ Autres créances | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CF Disponibilités | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 387.00 | 8 670.00 | 761 717.00 | 770 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 186.00 | 148 050.00 | 796 137.00 | 944 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 245 415.00 | 230 566.00 | | 245 415.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 877.00 | 14 849.00 | | 48 877.00 |
DL TOTAL (I) | 384 672.00 | 335 795.00 | | 384 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 766.00 | 39 507.00 | | 26 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 501.00 | 108 108.00 | | 111 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 445.00 | 1 738.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 346.00 | 215 017.00 | | 195 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 739.00 | 45 129.00 | | 64 739.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 3 588.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 464.00 | 413 089.00 | | 411 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 137.00 | 748 884.00 | | 796 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 047.00 | 386 001.00 | | 389 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 032.00 | | 6 417.00 | 168 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 173 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 730.00 | | 5 667.00 | 140 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 750.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 431.00 | 11 949.00 | | 127 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 367.00 | 11 949.00 | | 120 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 346.00 | 195 346.00 | | 195 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 400.00 | 14 427.00 | 10 973.00 | 25 400.00 |
VI Groupe et associés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
VW T.V.A. | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 020.00 | 389 047.00 | 10 973.00 | 400 020.00 |