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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 576.00 | 8 933.00 | 6 643.00 | 15 576.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 62 089.00 | 48 615.00 | 110 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 143.00 | 152 597.00 | 74 546.00 | 227 143.00 |
BT Marchandises | 925 085.00 | 8 850.00 | 916 235.00 | 925 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 369 751.00 | | 369 751.00 | 369 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 635.00 | 8 850.00 | 1 374 785.00 | 1 383 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 778.00 | 161 447.00 | 1 449 331.00 | 1 610 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 352 758.00 | 339 299.00 | | 352 758.00 |
DH Report à nouveau | | -9 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | 22 754.00 | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 478 957.00 | 442 759.00 | | 478 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 724.00 | 334 457.00 | | 324 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 543.00 | 105 010.00 | | 90 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 579.00 | 9 328.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 857.00 | 276 018.00 | | 463 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 953.00 | 67 490.00 | | 67 953.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 3 212.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 374.00 | 795 515.00 | | 970 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 331.00 | 1 238 273.00 | | 1 449 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 753.00 | 761 711.00 | | 681 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 273.00 | | 58 870.00 | 168 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | 8 513.00 | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 921.00 | | 50 358.00 | 141 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 409.00 | 12 188.00 | | 140 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 1 870.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 346.00 | 10 318.00 | | 133 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 857.00 | 463 857.00 | | 463 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 724.00 | 53 682.00 | 271 042.00 | 324 724.00 |
VI Groupe et associés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 795.00 | 681 753.00 | 271 042.00 | 952 795.00 |