| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 847.00 | 45 672.00 | 27 175.00 | 72 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 353.00 | 51 170.00 | 27 182.00 | 78 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 944.00 | | 2 272 944.00 | 2 272 944.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 330.00 | | 2 623 330.00 | 2 623 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 684.00 | 51 170.00 | 2 650 513.00 | 2 701 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
DL TOTAL (I) | 218 061.00 | | | 218 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 084.00 | | | 405 084.00 |
EA Autres dettes | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738 688.00 | | | 1 738 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 452.00 | | | 2 432 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 513.00 | | | 2 650 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 118.00 | | | 2 419 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 838.00 | | 1 272 838.00 | 1 272 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 838.00 | | 1 272 838.00 | 1 272 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 392.00 | | | 1 307 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 085.00 | | | 1 184 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 455.00 | 8 460.00 | 102 744.00 | 145 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 65.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 128.00 | 8 395.00 | 102 744.00 | 141 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738 688.00 | 1 738 688.00 | | 1 738 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 597.00 | 2 378 597.00 | | 2 378 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 452.00 | 2 419 119.00 | 13 333.00 | 2 432 452.00 |