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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 766.00 | 49 766.00 | 12 000.00 | 61 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 272.00 | 55 265.00 | 12 007.00 | 67 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 613.00 | | 2 288 613.00 | 2 288 613.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CF Disponibilités | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 686.00 | | 2 787 686.00 | 2 787 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 959.00 | 55 265.00 | 2 799 694.00 | 2 854 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
DL TOTAL (I) | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 864.00 | | | 435 864.00 |
EA Autres dettes | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873 223.00 | | | 1 873 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 424.00 | | | 2 540 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 694.00 | | | 2 799 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 091.00 | | | 2 537 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 883.00 | | 1 527 883.00 | 1 527 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 883.00 | | 1 527 883.00 | 1 527 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 082.00 | | | 1 528 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 365.00 | | | 1 441 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 839.00 | | 2 873.00 | 66 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 67 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 62 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | | 2 873.00 | 62 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 129.00 | 7 575.00 | 2 439.00 | 50 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 7 575.00 | 2 439.00 | 45 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 864.00 | 435 864.00 | | 435 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873 223.00 | 1 873 223.00 | | 1 873 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 614.00 | 2 288 614.00 | | 2 288 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667.00 | 3 333.00 | 3 333.00 | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 617.00 | 2 393 617.00 | | 2 393 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 424.00 | 2 537 091.00 | 3 333.00 | 2 540 424.00 |