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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 332.00 | 37 104.00 | 24 228.00 | 61 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 839.00 | 42 603.00 | 24 236.00 | 66 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 284.00 | | 2 989 284.00 | 2 989 284.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CF Disponibilités | 357 447.00 | | 357 447.00 | 357 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 196.00 | | 3 512 196.00 | 3 512 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 036.00 | 42 603.00 | 3 536 433.00 | 3 579 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
DL TOTAL (I) | 243 205.00 | | | 243 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 503.00 | | | 547 503.00 |
EA Autres dettes | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431 051.00 | | | 2 431 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 433.00 | | | 3 536 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 227.00 | | | 3 283 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 629.00 | | 1 528 629.00 | 1 528 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 629.00 | | 1 528 629.00 | 1 528 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 693.00 | | | 1 529 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 548.00 | | | 1 426 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 171.00 | 7 366.00 | 15 934.00 | 51 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 7 366.00 | 15 934.00 | 46 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431 051.00 | 2 431 051.00 | | 2 431 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 285.00 | | | 2 989 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 3 333.00 | 10 000.00 | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VP Divers | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 504.00 | 547 504.00 | | 547 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 749.00 | 3 154 749.00 | | 3 154 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 228.00 | 3 283 228.00 | 10 000.00 | 3 293 228.00 |