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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 766.00 | 57 293.00 | 4 473.00 | 61 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 272.00 | 62 792.00 | 4 480.00 | 67 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 099.00 | | 2 926 099.00 | 2 926 099.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 464.00 | | 3 398 464.00 | 3 398 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 737.00 | 62 792.00 | 3 402 945.00 | 3 465 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
DL TOTAL (I) | 283 001.00 | | | 283 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 896.00 | | | 577 896.00 |
EA Autres dettes | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269 539.00 | | | 2 269 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 943.00 | | | 3 119 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 945.00 | | | 3 402 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 943.00 | | | 3 119 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 726.00 | | 1 527 726.00 | 1 527 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 726.00 | | 1 527 726.00 | 1 527 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 408.00 | | | 1 532 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 177.00 | | | 1 422 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 265.00 | 7 527.00 | | 55 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 873.00 | 7 527.00 | | 50 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 897.00 | 577 897.00 | | 577 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 269 539.00 | 2 269 539.00 | | 2 269 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 100.00 | 2 926 100.00 | | 2 926 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 566.00 | | 3 049 566.00 | 3 049 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 943.00 | 3 119 943.00 | | 3 119 943.00 |