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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 766.00 | 59 662.00 | 2 104.00 | 61 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 272.00 | 65 160.00 | 2 112.00 | 67 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 387.00 | | 3 407 387.00 | 3 407 387.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 100.00 | | 3 816 100.00 | 3 816 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 373.00 | 65 160.00 | 3 818 212.00 | 3 883 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 617.00 | | | 164 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DL TOTAL (I) | 262 708.00 | | | 262 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 937.00 | | | 216 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 254.00 | | | 617 254.00 |
EA Autres dettes | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628 314.00 | | | 2 628 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 503.00 | | | 3 555 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 212.00 | | | 3 818 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 503.00 | | | 3 555 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 792.00 | 2 369.00 | | 62 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 400.00 | 2 369.00 | | 58 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 254.00 | 617 254.00 | | 617 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628 314.00 | 2 628 314.00 | | 2 628 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 388.00 | 3 407 388.00 | | 3 407 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 021.00 | 3 516 021.00 | | 3 516 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 504.00 | 3 555 504.00 | | 3 555 504.00 |