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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 521 375.00 | | 521 375.00 | 521 375.00 |
AP Constructions | 19 569.00 | 15 135.00 | 4 433.00 | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 5 610.00 | 578.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 45 632.00 | 6 498.00 | 52 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 540.00 | 68 493.00 | 533 046.00 | 601 540.00 |
BT Marchandises | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 049.00 | 68 493.00 | 760 555.00 | 829 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481.00 | | | -481.00 |
DL TOTAL (I) | 640 341.00 | | | 640 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 555.00 | | | 760 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 541.00 | | | 601 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 419.00 | 4 074.00 | | 64 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | 4 074.00 | | 62 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640.00 | 5 480.00 | 160.00 | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |