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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | | 521 376.00 | 521 376.00 |
AP Constructions | 19 570.00 | 18 243.00 | 1 326.00 | 19 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 51 164.00 | 7 170.00 | 58 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 904.00 | 77 712.00 | 530 192.00 | 607 904.00 |
BT Marchandises | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 695.00 | | 405 695.00 | 405 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 599.00 | 77 712.00 | 935 887.00 | 1 013 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DL TOTAL (I) | 749 973.00 | | | 749 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 887.00 | | | 935 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 904.00 | | | 607 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 271.00 | 3 440.00 | | 74 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 156.00 | 3 440.00 | | 72 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589.00 | 14 269.00 | 320.00 | 14 589.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 915.00 | 185 915.00 | | 185 915.00 |