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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | | 521 376.00 | 521 376.00 |
AP Constructions | 19 570.00 | 18 544.00 | 1 026.00 | 19 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 4 058.00 | 2 863.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 063.00 | 52 033.00 | 4 030.00 | 56 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 249.00 | 74 634.00 | 529 615.00 | 604 249.00 |
BT Marchandises | 125 006.00 | | 125 006.00 | 125 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 589.00 | | 446 589.00 | 446 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 838.00 | 74 634.00 | 976 204.00 | 1 050 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
DL TOTAL (I) | 798 256.00 | | | 798 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 204.00 | | | 976 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 904.00 | | 3 266.00 | 607 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 521 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 82 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 093.00 | | 3 266.00 | 84 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 712.00 | 3 843.00 | 6 921.00 | 77 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | 3 843.00 | 4 806.00 | 75 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 876.00 | 62 556.00 | 320.00 | 62 876.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 948.00 | 177 948.00 | | 177 948.00 |