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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | | 521 376.00 | 521 376.00 |
AP Constructions | 19 570.00 | 18 844.00 | 726.00 | 19 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 4 711.00 | 2 210.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 123.00 | 56 176.00 | 17 947.00 | 74 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 309.00 | 79 731.00 | 542 578.00 | 622 309.00 |
BT Marchandises | 133 764.00 | | 133 764.00 | 133 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 436 836.00 | | 436 836.00 | 436 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 271.00 | | 627 271.00 | 627 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 580.00 | 79 731.00 | 1 169 849.00 | 1 249 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 500.00 | 526 500.00 | | 526 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 479.00 | 37 065.00 | | 39 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 193 681.00 | 177 812.00 | | 193 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 268.00 | 48 283.00 | | 157 268.00 |
DL TOTAL (I) | 925 524.00 | 798 256.00 | | 925 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 001.00 | 40 001.00 | | 90 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 269.00 | 75 141.00 | | 66 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 055.00 | 62 481.00 | | 88 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 325.00 | 177 623.00 | | 244 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 849.00 | 975 879.00 | | 1 169 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 325.00 | 177 623.00 | | 244 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 249.00 | | 18 060.00 | 604 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 375.00 | | | 521 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 553.00 | | 18 060.00 | 82 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 634.00 | 5 096.00 | | 74 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 634.00 | 5 096.00 | | 74 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 324.00 | 244 324.00 | | 244 324.00 |