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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 521 375.00 | | 521 375.00 | 521 375.00 |
AP Constructions | 19 569.00 | 17 943.00 | 1 626.00 | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 333.00 | 48 023.00 | 10 310.00 | 58 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 903.00 | 74 271.00 | 533 632.00 | 607 903.00 |
BT Marchandises | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 578.00 | | 361 578.00 | 361 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 482.00 | 74 271.00 | 895 211.00 | 969 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 706 994.00 | | | 706 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 216.00 | | | 188 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 211.00 | | | 895 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 216.00 | | | 188 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 541.00 | | 6 363.00 | 601 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | | 6 203.00 | 77 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 018.00 | 2 253.00 | | 72 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 903.00 | 2 253.00 | | 69 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 630.00 | 14 310.00 | 320.00 | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |