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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 191 693.00 | 7 667.00 | 184 025.00 | 191 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 934.00 | 167.00 | 2 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 655.00 | 9 601.00 | 334 053.00 | 343 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 521.00 | 36 588.00 | 187 932.00 | 224 521.00 |
CF Disponibilités | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 781.00 | 36 588.00 | 246 193.00 | 282 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 436.00 | 46 190.00 | 580 246.00 | 626 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
DH Report à nouveau | 339 843.00 | 353 985.00 | | 339 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 076.00 | 2 452.00 | | -18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 574 335.00 | 609 006.00 | | 574 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 2 947.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 943.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 77.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911.00 | 4 967.00 | | 5 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 246.00 | 613 974.00 | | 580 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 039.00 | 40 677.00 | | 27 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 115.00 | 38 225.00 | | 45 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 076.00 | 2 452.00 | | -18 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 655.00 | | | 343 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | 4 034.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 4 034.00 | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |