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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 191 693.00 | 11 501.00 | 180 191.00 | 191 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 260.00 | 15 000.00 | 114 260.00 | 129 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 355.00 | 28 603.00 | 315 751.00 | 344 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 619.00 | 28 801.00 | 151 817.00 | 180 619.00 |
CF Disponibilités | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 810.00 | 28 801.00 | 252 008.00 | 280 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 165.00 | 57 405.00 | 567 760.00 | 625 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
DH Report à nouveau | 321 767.00 | 339 843.00 | | 321 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 749.00 | -18 076.00 | | -8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 565 586.00 | 574 335.00 | | 565 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 3 962.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 740.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 208.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174.00 | 5 911.00 | | 2 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 760.00 | 580 246.00 | | 567 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 1 042.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 283.00 | 27 039.00 | | 23 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 032.00 | 45 115.00 | | 32 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 749.00 | -18 076.00 | | -8 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | | | 701.00 |
VP Divers | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |