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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 977.00 | 15 599.00 | 135 378.00 | 150 977.00 |
BZ Autres créances | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 686.00 | 14 755.00 | 197 931.00 | 212 686.00 |
CF Disponibilités | 135 525.00 | | 135 525.00 | 135 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 538.00 | 14 755.00 | 465 783.00 | 480 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 516.00 | 30 355.00 | 601 161.00 | 631 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 378.00 | 15 000.00 | 135 378.00 | 150 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
DH Report à nouveau | 316 259.00 | 301 004.00 | | 316 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 711.00 | 15 255.00 | | 21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 590 539.00 | 568 828.00 | | 590 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 1 966.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 1 915.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 621.00 | 3 882.00 | | 10 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 161.00 | 572 710.00 | | 601 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 535.00 | 223 865.00 | | 36 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824.00 | 208 610.00 | | 14 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 711.00 | 15 255.00 | | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |