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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 191 693.00 | 15 335.00 | 176 357.00 | 191 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 258.00 | 15 000.00 | 114 258.00 | 129 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 353.00 | 32 437.00 | 311 915.00 | 344 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 600.00 | 28 801.00 | 149 798.00 | 178 600.00 |
CF Disponibilités | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 912.00 | 28 801.00 | 254 111.00 | 282 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 266.00 | 61 238.00 | 566 027.00 | 627 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
DH Report à nouveau | 313 018.00 | 321 767.00 | | 313 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611.00 | -8 749.00 | | -2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 562 974.00 | 565 586.00 | | 562 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 67.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 705.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | 401.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052.00 | 2 174.00 | | 3 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 027.00 | 567 760.00 | | 566 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -15 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417.00 | 23 303.00 | | 5 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028.00 | 32 052.00 | | 8 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611.00 | -8 749.00 | | -2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |