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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 258.00 | 15 000.00 | 114 258.00 | 129 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 857.00 | 15 599.00 | 114 258.00 | 129 857.00 |
BZ Autres créances | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 663.00 | 21 548.00 | 169 115.00 | 190 663.00 |
CF Disponibilités | 180 403.00 | | 180 403.00 | 180 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 000.00 | 21 548.00 | 458 452.00 | 480 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 858.00 | 37 148.00 | 572 710.00 | 609 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
DH Report à nouveau | 301 004.00 | 310 406.00 | | 301 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 255.00 | -9 402.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 568 828.00 | 553 572.00 | | 568 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 917.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 837.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | | 2 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 882.00 | 5 486.00 | | 3 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 710.00 | 559 059.00 | | 572 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 865.00 | 12 795.00 | | 223 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 610.00 | 22 197.00 | | 208 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 255.00 | -9 402.00 | | 15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 353.00 | | 214 495.00 | 344 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 095.00 | | 214 495.00 | 215 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | | 20 671.00 | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | | 20 671.00 | 21 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |