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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 920.00 | 1 067 883.00 | 1 096 037.00 | 2 163 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 918.00 | 86 002.00 | 14 915.00 | 100 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 661.00 | 1 165 798.00 | 1 309 862.00 | 2 475 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
BZ Autres créances | 447 438.00 | | 447 438.00 | 447 438.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 445.00 | | 557 445.00 | 557 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 107.00 | 1 165 798.00 | 1 867 308.00 | 3 033 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 398.00 | -31 001.00 | | -34 398.00 |
DK Provisions réglementées | 174 000.00 | 163 862.00 | | 174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 174 801.00 | 168 061.00 | | 174 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 672.00 | 657 601.00 | | 931 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 792.00 | 463 914.00 | | 433 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 238 080.00 | | 183 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | 112 455.00 | | 80 222.00 |
EA Autres dettes | 61 795.00 | 61 756.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 007.00 | 1 533 809.00 | | 1 691 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 308.00 | 1 703 370.00 | | 1 867 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 804.00 | 1 203 794.00 | | 1 108 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 862.00 | 10 137.00 | | 163 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 323.00 | 10 137.00 | 961.00 | 166 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UX Autres créances clients | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 672.00 | 349 469.00 | 582 202.00 | 931 672.00 |
VI Groupe et associés | 433 792.00 | 433 792.00 | | 433 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 256.00 | | | 412 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 188.00 | 529 188.00 | | 529 188.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 007.00 | 1 108 804.00 | 582 202.00 | 1 691 007.00 |