| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 987.00 | 1 193 577.00 | 574 409.00 | 1 767 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 297.00 | 54 694.00 | 21 602.00 | 76 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 117.00 | 1 260 184.00 | 794 932.00 | 2 055 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 382.00 | | 349 382.00 | 349 382.00 |
BZ Autres créances | 502 839.00 | | 502 839.00 | 502 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 187.00 | | 882 187.00 | 882 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 305.00 | 1 260 184.00 | 1 677 120.00 | 2 937 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 411.00 | -63 931.00 | | 70 411.00 |
DK Provisions réglementées | | 216 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 611.00 | 187 593.00 | | 105 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 845.00 | 806 568.00 | | 648 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 384.00 | 413 065.00 | | 472 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 242 696.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 313.00 | 98 607.00 | | 389 313.00 |
EA Autres dettes | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 508.00 | 1 621 903.00 | | 1 571 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 120.00 | 1 809 496.00 | | 1 677 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 328.00 | 1 227 089.00 | | 1 367 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 520.00 | 220 000.00 | | 251 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 967.00 | 251 967.00 | | 251 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 349 382.00 | | | 349 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 845.00 | 444 665.00 | 204 180.00 | 648 845.00 |
VI Groupe et associés | 472 384.00 | 472 384.00 | | 472 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 742.00 | | | 461 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 317.00 | 862 317.00 | | 862 317.00 |
VW T.V.A. | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 508.00 | 1 367 328.00 | 204 180.00 | 1 571 508.00 |