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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 099.00 | 1 425 031.00 | 712 068.00 | 2 137 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 651.00 | 44 927.00 | 39 724.00 | 84 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 584.00 | 1 481 871.00 | 950 712.00 | 2 432 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
BZ Autres créances | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 946.00 | 1 481 871.00 | 1 147 074.00 | 2 628 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 749.00 | -38 207.00 | | -16 749.00 |
DL TOTAL (I) | 18 450.00 | -3 007.00 | | 18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 094.00 | 808 785.00 | | 649 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 327 618.00 | | 86 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | 129 639.00 | | 106 076.00 |
EA Autres dettes | 194 341.00 | 167 759.00 | | 194 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 624.00 | 1 433 803.00 | | 1 128 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 074.00 | 1 430 796.00 | | 1 147 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
UX Autres créances clients | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VC Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 094.00 | 419 829.00 | 229 265.00 | 649 094.00 |
VI Groupe et associés | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 624.00 | 899 358.00 | 229 265.00 | 1 128 624.00 |