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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 099.00 | 1 190 653.00 | 946 446.00 | 2 137 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 384.00 | 35 874.00 | 14 509.00 | 50 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 316.00 | 1 238 440.00 | 1 159 876.00 | 2 398 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BZ Autres créances | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 920.00 | | 270 920.00 | 270 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 237.00 | 1 238 440.00 | 1 430 796.00 | 2 669 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 207.00 | 70 411.00 | | -38 207.00 |
DL TOTAL (I) | -3 007.00 | 105 611.00 | | -3 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 785.00 | 648 845.00 | | 808 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 618.00 | 251 967.00 | | 327 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 639.00 | 137 346.00 | | 129 639.00 |
EA Autres dettes | 167 759.00 | 60 965.00 | | 167 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 803.00 | 1 571 508.00 | | 1 433 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 796.00 | 1 677 120.00 | | 1 430 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 618.00 | 327 618.00 | | 327 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
UX Autres créances clients | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VC Groupe et associés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 785.00 | 395 885.00 | 385 213.00 | 808 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 367.00 | 222 367.00 | | 222 367.00 |
VW T.V.A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 803.00 | 853 144.00 | 552 973.00 | 1 433 803.00 |