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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 198 910.00 | | 198 910.00 | 198 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 220.00 | 1 302 884.00 | 891 336.00 | 2 194 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 008.00 | 89 265.00 | 12 742.00 | 102 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 051.00 | 1 404 062.00 | 1 102 989.00 | 2 507 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
BZ Autres créances | 516 354.00 | | 516 354.00 | 516 354.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 507.00 | | 706 507.00 | 706 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 559.00 | 1 404 062.00 | 1 809 496.00 | 3 213 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 931.00 | -34 398.00 | | -63 931.00 |
DK Provisions réglementées | 216 325.00 | 174 000.00 | | 216 325.00 |
DL TOTAL (I) | 187 593.00 | 174 801.00 | | 187 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 568.00 | 931 672.00 | | 806 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 065.00 | 433 792.00 | | 413 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 696.00 | 183 524.00 | | 242 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 607.00 | 80 222.00 | | 98 607.00 |
EA Autres dettes | 60 965.00 | 61 795.00 | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 903.00 | 1 691 007.00 | | 1 621 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 496.00 | 1 867 308.00 | | 1 809 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 089.00 | 1 108 804.00 | | 1 227 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | 90 000.00 | | 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 000.00 | 42 325.00 | | 174 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 500.00 | 42 325.00 | 1 500.00 | 175 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 696.00 | 242 696.00 | | 242 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
VB T. V. A. | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 568.00 | 411 754.00 | 394 814.00 | 806 568.00 |
VI Groupe et associés | 413 065.00 | 413 065.00 | | 413 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 947.00 | | | 475 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 208.00 | 215 260.00 | 475 947.00 | 691 208.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 903.00 | 1 227 089.00 | 394 814.00 | 1 621 903.00 |