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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 5 088.00 | 990.00 | 6 078.00 |
AH Fonds commercial | 428 905.00 | | 428 905.00 | 428 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
AN Terrains | 626 659.00 | 234 182.00 | 392 477.00 | 626 659.00 |
AP Constructions | 568 762.00 | 157 949.00 | 410 813.00 | 568 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 240.00 | 177 072.00 | 43 168.00 | 220 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 433.00 | 33 686.00 | 2 373 747.00 | 2 407 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 816.00 | 613 757.00 | 3 737 059.00 | 4 350 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BN En cours de production de biens | 235 486.00 | | 235 486.00 | 235 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 743.00 | 23 530.00 | 130 213.00 | 153 743.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 726.00 | 23 530.00 | 621 196.00 | 644 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 542.00 | 637 287.00 | 4 358 255.00 | 4 995 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 245 075.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | 1 507 437.00 | | 2 286 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DG Autres réserves | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
DH Report à nouveau | -36 881.00 | -56 503.00 | | -36 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 498.00 | 19 622.00 | | 116 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 638.00 | 91 166.00 | | 133 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 329.00 | 1 870 442.00 | | 2 870 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 925.00 | 925 383.00 | | 849 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 885.00 | 190 500.00 | | 339 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 120 099.00 | | 169 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 393.00 | 135 444.00 | | 127 393.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 318.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 926.00 | 1 372 744.00 | | 1 487 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 255.00 | 3 243 186.00 | | 4 358 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 488.00 | 28 026.00 | 1 093 514.00 | 1 065 488.00 |
FG Production vendue services | 5 172.00 | 50.00 | 5 222.00 | 5 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 754.00 | 28 076.00 | 1 116 830.00 | 1 088 754.00 |
FM Production stockée | | | 19 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 2 875.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 875.00 | 3 593.00 | | 21 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | 24 878.00 | | 23 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 8 030.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 281.00 | 47 851.00 | | 175 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 167.00 | 55 881.00 | | 177 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 878.00 | -31 003.00 | | -153 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 940.00 | 1 394 974.00 | | 1 553 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 442.00 | 1 375 352.00 | | 1 437 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 498.00 | 19 622.00 | | 116 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 904.00 | 8 924.00 | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 249.00 | | | 3 205 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 697.00 | | | 3 125 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 149.00 | 87 828.00 | | 520 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 738.00 | 87 151.00 | | 515 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 885.00 | 339 885.00 | | 339 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 669.00 | 237 729.00 | 9 940.00 | 247 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 926.00 | 1 109 331.00 | 324 391.00 | 1 487 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |