| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 249.00 | 13 381.00 | 2 868.00 | 16 249.00 |
AH Fonds commercial | 428 905.00 | | 428 905.00 | 428 905.00 |
AN Terrains | 814 051.00 | 389 259.00 | 424 792.00 | 814 051.00 |
AP Constructions | 570 569.00 | 271 665.00 | 298 904.00 | 570 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 492.00 | 208 495.00 | 58 997.00 | 267 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 655.00 | 39 106.00 | 2 874 549.00 | 2 913 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 400.00 | 972 897.00 | 4 132 504.00 | 5 105 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
BN En cours de production de biens | 312 107.00 | | 312 107.00 | 312 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
BT Marchandises | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 520.00 | 11 532.00 | 46 988.00 | 58 520.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 494.00 | 11 532.00 | 664 962.00 | 676 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 894.00 | 984 428.00 | 4 797 466.00 | 5 781 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 45 211.00 | 30 140.00 | 75 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | 2 286 330.00 | | 2 286 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | 27 562.00 | | 30 710.00 |
DG Autres réserves | 371 903.00 | 223 149.00 | | 371 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 279.00 | 151 902.00 | | 140 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 808.00 | 173 045.00 | | 154 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 128.00 | 3 169 087.00 | | 3 291 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 277.00 | 802 619.00 | | 875 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 287.00 | 389 650.00 | | 351 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 171 936.00 | | 136 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 209.00 | 128 099.00 | | 141 209.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 1 360.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 337.00 | 1 493 665.00 | | 1 506 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 466.00 | 4 662 752.00 | | 4 797 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 526.00 | | 235 673.00 | 4 872 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 11 848.00 | 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | 2 064.00 | 5 105 400.00 | 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 4 567 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 154.00 | | | 445 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 658.00 | | 235 673.00 | 4 333 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 227.00 | 122 734.00 | 2 064.00 | 852 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 920.00 | 15 070.00 | | 35 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 3 552.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 477.00 | 104 112.00 | 2 064.00 | 806 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 11 532.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 11 532.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 11 532.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 532.00 | 2 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 802.00 | 464 802.00 | | 464 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 475.00 | 91 394.00 | 282 781.00 | 410 475.00 |
VI Groupe et associés | 351 287.00 | 351 287.00 | | 351 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 016.00 | 100 836.00 | 10 180.00 | 111 016.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 337.00 | 1 187 257.00 | 282 781.00 | 1 506 337.00 |