| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 049.00 | 17 374.00 | 2 676.00 | 20 049.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 847 788.00 | 449 496.00 | 398 292.00 | 847 788.00 |
AP Constructions | 571 850.00 | 304 293.00 | 267 557.00 | 571 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 591.00 | 221 909.00 | 85 682.00 | 307 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 250.00 | 44 717.00 | 2 957 532.00 | 3 002 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 506.00 | 1 103 849.00 | 3 863 657.00 | 4 967 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BN En cours de production de biens | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
BT Marchandises | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 694.00 | 11 532.00 | 90 163.00 | 101 694.00 |
BZ Autres créances | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 443.00 | 11 532.00 | 952 911.00 | 964 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 949.00 | 1 115 381.00 | 4 816 568.00 | 5 931 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 60 281.00 | 15 070.00 | 75 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | | | 2 286 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DG Autres réserves | 512 181.00 | | | 512 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 429.00 | | | -107 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 632.00 | | | 136 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 523.00 | | | 3 165 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 754.00 | | | 952 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 810.00 | | | 311 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | | | 197 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
EA Autres dettes | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 045.00 | | | 1 651 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 568.00 | | | 4 816 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 433.00 | | | 1 182 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 177.00 | | | 380 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 536.00 | 9 417.00 | 174 954.00 | 165 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 772 315.00 | 21 179.00 | 1 793 494.00 | 1 772 315.00 |
FG Production vendue services | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 686.00 | 30 597.00 | 1 972 283.00 | 1 941 686.00 |
FM Production stockée | | | 82 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 429 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 905.00 | | | 303 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 123.00 | | | 311 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 471.00 | | | -287 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 819.00 | | | 2 515 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 248.00 | | | 2 623 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 429.00 | | | -107 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 400.00 | | 532 889.00 | 5 105 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 878.00 | 303 905.00 | 4 967 506.00 | 366 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 905.00 | 145 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 878.00 | | 4 729 478.00 | 366 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 154.00 | | 3 800.00 | 445 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 267.00 | | 529 089.00 | 4 567 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 897.00 | 130 953.00 | | 972 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 991.00 | 15 070.00 | | 50 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 3 992.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 525.00 | 111 890.00 | | 908 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 577.00 | 103 965.00 | 452 720.00 | 572 577.00 |
VI Groupe et associés | 311 810.00 | 311 810.00 | | 311 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 805.00 | 147 625.00 | 10 180.00 | 157 805.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 045.00 | 1 182 433.00 | 452 720.00 | 1 651 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
ST Autres comptes | 390 231.00 | | | 390 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
YT Sous‐traitance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 341.00 | | | 284 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 721.00 | | | 567 721.00 |