| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 349.00 | 20 374.00 | 11 976.00 | 32 349.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 901 585.00 | 505 912.00 | 395 672.00 | 901 585.00 |
AP Constructions | 789 790.00 | 340 223.00 | 449 567.00 | 789 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 816.00 | 244 556.00 | 121 260.00 | 365 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 310.00 | 54 719.00 | 3 070 591.00 | 3 125 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 652.00 | 1 246 915.00 | 4 303 736.00 | 5 550 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
BN En cours de production de biens | 366 136.00 | | 366 136.00 | 366 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
BT Marchandises | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 394.00 | 1 650.00 | 200 744.00 | 202 394.00 |
BZ Autres créances | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 176.00 | 1 650.00 | 1 090 526.00 | 1 092 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 828.00 | 1 248 565.00 | 5 394 262.00 | 6 642 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 608 800.00 | | | 2 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DG Autres réserves | 306 480.00 | | | 306 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 960.00 | | | 3 566 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 503.00 | | | 1 318 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 153.00 | | | 279 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 302.00 | | | 1 827 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 262.00 | | | 5 394 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 987.00 | | | 996 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 542.00 | | | 354 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 543.00 | 35 110.00 | 257 653.00 | 222 543.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 880.00 | 9 471.00 | 2 035 351.00 | 2 025 880.00 |
FG Production vendue services | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 060.00 | 44 581.00 | 2 296 641.00 | 2 252 060.00 |
FM Production stockée | | | -17 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 465 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 066.00 | |
GE Autres charges | | | 25 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 258.00 | | | 2 812 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 244.00 | | | 2 667 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 506.00 | | 949 877.00 | 4 967 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 559.00 | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 732.00 | 5 550 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 173.00 | 5 300 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 049.00 | | 12 300.00 | 145 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 478.00 | | 910 018.00 | 4 729 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | 27 559.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 851.00 | 143 066.00 | | 1 103 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 061.00 | 15 070.00 | | 66 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 374.00 | 3 000.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 416.00 | 124 996.00 | | 1 020 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | | 9 881.00 | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | | 9 881.00 | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | | 9 881.00 | 11 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 153.00 | 279 153.00 | | 279 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 200 487.00 | 200 487.00 | | 200 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VC Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 990.00 | 354 990.00 | | 354 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 513.00 | 196 948.00 | 593 629.00 | 963 513.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 972.00 | 356 884.00 | 12 088.00 | 368 972.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 302.00 | 996 987.00 | 657 379.00 | 1 827 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
ST Autres comptes | 435 082.00 | | | 435 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
YT Sous‐traitance | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 949.00 | | | 625 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 964.00 | | | 350 964.00 |
ZE Dividendes | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 150.00 | | | 685 150.00 |