| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 124.00 | 6 043.00 | 10 081.00 | 16 124.00 |
AH Fonds commercial | 428 905.00 | | 428 905.00 | 428 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 673 904.00 | 278 460.00 | 395 444.00 | 673 904.00 |
AP Constructions | 568 762.00 | 197 833.00 | 370 929.00 | 568 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 829.00 | 190 171.00 | 30 658.00 | 220 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 571.00 | 35 767.00 | 2 562 804.00 | 2 598 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 074.00 | 729 125.00 | 3 870 950.00 | 4 600 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
BN En cours de production de biens | 244 413.00 | | 244 413.00 | 244 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BT Marchandises | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 509.00 | 2 056.00 | 67 453.00 | 69 509.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 519.00 | 2 056.00 | 542 463.00 | 544 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 594.00 | 731 181.00 | 4 413 413.00 | 5 144 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 15 070.00 | 60 281.00 | 75 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | 2 286 330.00 | | 2 286 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | 18 208.00 | | 22 189.00 |
DG Autres réserves | 121 073.00 | 45 437.00 | | 121 073.00 |
DH Report à nouveau | | -36 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 449.00 | 116 498.00 | | 107 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 985.00 | 133 639.00 | | 133 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 126.00 | 2 870 330.00 | | 2 978 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 763.00 | 849 925.00 | | 845 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 010.00 | 339 885.00 | | 382 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 169 383.00 | | 99 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | 127 393.00 | | 106 837.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 340.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 287.00 | 1 487 926.00 | | 1 435 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 413.00 | 4 358 256.00 | | 4 413 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 823.00 | 1 487 926.00 | | 1 278 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 519.00 | 325 497.00 | | 420 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 580.00 | 645.00 | 46 224.00 | 45 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 643.00 | 88 104.00 | 1 317 747.00 | 1 229 643.00 |
FG Production vendue services | 4 438.00 | 40.00 | 4 478.00 | 4 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 660.00 | 88 789.00 | 1 368 449.00 | 1 279 660.00 |
FM Production stockée | | | 21 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 417 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 44 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 282.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 084.00 | 21 875.00 | | 14 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 084.00 | 23 290.00 | | 14 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 874.00 | 1 887.00 | | 49 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 175 281.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 143.00 | 177 168.00 | | 52 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 060.00 | -153 878.00 | | -38 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 647.00 | | 33 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 353.00 | 1 553 942.00 | | 1 859 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 904.00 | 1 437 444.00 | | 1 751 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 449.00 | 116 498.00 | | 107 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 563.00 | 12 904.00 | | 16 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 816.00 | | 330 483.00 | 4 350 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | | 75 351.00 | 5 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 351.00 | 5 874.00 | 4 600 074.00 | 75 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 351.00 | | 445 029.00 | 75 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 4 062 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 334.00 | | 10 046.00 | 510 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 094.00 | | 244 846.00 | 3 823 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | | 240.00 | 11 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 757.00 | 118 972.00 | 3 604.00 | 613 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | 15 070.00 | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 956.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 889.00 | 102 946.00 | 3 604.00 | 602 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 530.00 | 2 056.00 | 23 530.00 | 23 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 2 056.00 | 23 530.00 | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 530.00 | 2 056.00 | 23 530.00 | 23 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | 23 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 519.00 | 420 519.00 | | 420 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 244.00 | 268 779.00 | 144 553.00 | 425 244.00 |
VI Groupe et associés | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 489.00 | 137 898.00 | 12 591.00 | 150 489.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 287.00 | 1 278 823.00 | 144 553.00 | 1 435 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |