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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 97 360.00 | 93 150.00 | 4 209.00 | 97 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 046.00 | 83 773.00 | 1 272.00 | 85 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 861.00 | 81 995.00 | 23 866.00 | 105 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 191.00 | 260 365.00 | 125 825.00 | 386 191.00 |
BT Marchandises | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 344.00 | | 490 344.00 | 490 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 536.00 | 260 365.00 | 616 170.00 | 876 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 309 668.00 | | | 309 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 393 878.00 | | | 393 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 170.00 | | | 616 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 240.00 | | | 212 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 794.00 | | 740 794.00 | 740 794.00 |
FG Production vendue services | 443 127.00 | | 443 127.00 | 443 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 922.00 | | 1 183 922.00 | 1 183 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 920.00 | | | 1 191 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 916.00 | | | 1 161 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 014.00 | | | 369 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 155.00 | 10 408.00 | 2 198.00 | 252 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 709.00 | 10 408.00 | 2 198.00 | 250 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 718.00 | 7 666.00 | 10 052.00 | 17 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 977.00 | 139 347.00 | 12 631.00 | 151 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 292.00 | 212 241.00 | 10 052.00 | 222 292.00 |