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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 97 360.00 | 96 107.00 | 1 252.00 | 97 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 359.00 | 79 760.00 | 6 598.00 | 86 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 941.00 | 80 309.00 | 6 632.00 | 86 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 954.00 | 257 624.00 | 113 330.00 | 370 954.00 |
BT Marchandises | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 399.00 | | 116 399.00 | 116 399.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 470 334.00 | | 470 334.00 | 470 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 866.00 | | 671 866.00 | 671 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 820.00 | 257 624.00 | 785 196.00 | 1 042 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
DL TOTAL (I) | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 619.00 | | | 373 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 196.00 | | | 785 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 156.00 | | | 346 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 904.00 | | 4 512.00 | 377 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 612.00 | | 4 512.00 | 277 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 535.00 | 5 129.00 | 8 039.00 | 260 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 089.00 | 5 129.00 | 8 039.00 | 259 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 182.00 | 4 767.00 | 24 416.00 | 29 182.00 |
VI Groupe et associés | 178 163.00 | 178 163.00 | | 178 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 151.00 | 135 151.00 | 15 000.00 | 150 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 572.00 | 346 156.00 | 24 416.00 | 370 572.00 |