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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 97 360.00 | 96 403.00 | 956.00 | 97 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 359.00 | 81 465.00 | 4 893.00 | 86 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 233.00 | 80 277.00 | 10 956.00 | 91 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 246.00 | 259 592.00 | 115 653.00 | 375 246.00 |
BT Marchandises | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 845.00 | 631.00 | 121 213.00 | 121 845.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 514 861.00 | | 514 861.00 | 514 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 795.00 | 631.00 | 728 163.00 | 728 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 041.00 | 260 224.00 | 843 817.00 | 1 104 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | 221 909.00 | | | 221 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
DL TOTAL (I) | 496 533.00 | | | 496 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 283.00 | | | 347 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 817.00 | | | 843 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 878.00 | | | 332 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 954.00 | | 9 014.00 | 370 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 375 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 274 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 661.00 | | 9 014.00 | 270 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 624.00 | 4 553.00 | 2 585.00 | 257 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 178.00 | 4 553.00 | 2 585.00 | 256 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 10 010.00 | 14 405.00 | 24 416.00 |
VI Groupe et associés | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 841.00 | 141 841.00 | 15 000.00 | 156 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 284.00 | 332 878.00 | 14 405.00 | 347 284.00 |