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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 97 360.00 | 96 699.00 | 660.00 | 97 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 359.00 | 83 432.00 | 5 927.00 | 89 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 787.00 | 83 362.00 | 23 424.00 | 106 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 799.00 | 264 941.00 | 128 858.00 | 393 799.00 |
BT Marchandises | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 902.00 | 1 718.00 | 137 184.00 | 138 902.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 354 307.00 | | 354 307.00 | 354 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 997.00 | 1 718.00 | 570 278.00 | 571 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 796.00 | 266 659.00 | 699 137.00 | 965 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
DL TOTAL (I) | 391 592.00 | | | 391 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 544.00 | | | 307 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 137.00 | | | 699 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 544.00 | | | 307 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 246.00 | | 18 553.00 | 375 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 953.00 | | 18 553.00 | 274 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 593.00 | 5 348.00 | | 259 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 147.00 | 5 348.00 | | 258 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 039.00 | 155 039.00 | 15 000.00 | 170 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 545.00 | 307 545.00 | | 307 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |