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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 97 360.00 | 95 811.00 | 1 548.00 | 97 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 657.00 | 78 366.00 | 5 290.00 | 83 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 594.00 | 84 910.00 | 11 683.00 | 96 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 904.00 | 260 534.00 | 117 369.00 | 377 904.00 |
BT Marchandises | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 369 420.00 | | 369 420.00 | 369 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 325.00 | | 576 325.00 | 576 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 229.00 | 260 534.00 | 693 695.00 | 954 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
DH Report à nouveau | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
DL TOTAL (I) | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 261.00 | | | 368 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 695.00 | | | 693 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 261.00 | | | 368 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 965.00 | | 13 322.00 | 377 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 382.00 | 377 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 382.00 | 277 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 041.00 | | 10 952.00 | 280 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | 2 370.00 | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 852.00 | 8 333.00 | 8 651.00 | 260 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 406.00 | 8 333.00 | 8 651.00 | 259 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VP Divers | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 795.00 | 140 795.00 | 15 000.00 | 155 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 261.00 | 368 261.00 | | 368 261.00 |