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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
AP Constructions | 94 765.00 | 72 570.00 | 22 195.00 | 94 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 369.00 | 38 064.00 | 5 305.00 | 43 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 297.00 | 76 799.00 | 18 497.00 | 95 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 993.00 | 196 292.00 | 200 702.00 | 396 993.00 |
BN En cours de production de biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BT Marchandises | 70 055.00 | 1 672.00 | 68 383.00 | 70 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | 581.00 | 32 270.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CF Disponibilités | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 165.00 | 2 253.00 | 281 912.00 | 284 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 158.00 | 198 544.00 | 482 614.00 | 681 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 406.00 | 267 146.00 | | 295 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | 28 260.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 309 102.00 | 303 790.00 | | 309 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 049.00 | 60 007.00 | | 36 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 653.00 | 1 794.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 56 480.00 | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 886.00 | 44 280.00 | | 50 886.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 512.00 | 162 642.00 | | 173 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 614.00 | 466 432.00 | | 482 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 985.00 | | | 404 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 352.00 | | | 241 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 463.00 | 11 177.00 | 3 456.00 | 193 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 604.00 | 11 177.00 | 3 456.00 | 184 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 712.00 | | 40.00 | 1 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 581.00 | 40.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 581.00 | 40.00 | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 886.00 | 58 636.00 | 8 250.00 | 66 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 512.00 | 157 523.00 | 15 989.00 | 173 512.00 |