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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
AP Constructions | 94 765.00 | 81 303.00 | 13 462.00 | 94 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 44 634.00 | 3 541.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 70 148.00 | 12 141.00 | 82 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 025.00 | 204 655.00 | 184 370.00 | 389 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 48 871.00 | 1 489.00 | 47 382.00 | 48 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 488.00 | 574.00 | 63 914.00 | 64 488.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 634.00 | 2 063.00 | 248 571.00 | 250 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 659.00 | 206 718.00 | 432 941.00 | 639 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 741.00 | 165 810.00 | | 163 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 179.00 | -2 069.00 | | 115 179.00 |
DL TOTAL (I) | 287 305.00 | 172 126.00 | | 287 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 22 460.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 625.00 | 45 000.00 | | 38 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 98 487.00 | | 46 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 265.00 | 36 500.00 | | 59 265.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 636.00 | 202 447.00 | | 145 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 941.00 | 374 573.00 | | 432 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 199.00 | 8 056.00 | 2 600.00 | 199 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 629.00 | 8 056.00 | 2 600.00 | 190 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 798.00 | | 309.00 | 1 798.00 |
6T Sur comptes clients | | 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 574.00 | 309.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 574.00 | 309.00 | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 892.00 | 94 119.00 | 8 773.00 | 102 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |