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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
AP Constructions | 94 765.00 | 75 800.00 | 18 965.00 | 94 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 40 798.00 | 5 521.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 721.00 | 77 532.00 | 14 189.00 | 91 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 033.00 | 202 989.00 | 194 045.00 | 397 033.00 |
BN En cours de production de biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 87 455.00 | 1 798.00 | 85 656.00 | 87 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | 1 485.00 | 4 686.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 090.00 | 3 283.00 | 315 807.00 | 319 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 123.00 | 206 272.00 | 509 852.00 | 716 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 717.00 | 295 406.00 | | 300 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 093.00 | 5 311.00 | | 35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 344 195.00 | 309 102.00 | | 344 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833.00 | 36 049.00 | | 15 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 3 653.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 439.00 | 82 925.00 | | 94 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 50 886.00 | | 44 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 657.00 | 173 512.00 | | 165 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 852.00 | 482 614.00 | | 509 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 993.00 | | | 396 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 292.00 | 9 977.00 | 3 280.00 | 196 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 433.00 | 9 977.00 | 3 280.00 | 187 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 672.00 | 126.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 1 611.00 | 581.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 1 611.00 | 581.00 | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 834.00 | 8 275.00 | 7 559.00 | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 071.00 | 30 155.00 | 8 916.00 | 399 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 657.00 | 158 098.00 | 7 559.00 | 165 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |